Préparer un rapport financier mensuel
Ce prompt Cowork génère un rapport financier professionnel à partir de vos fichiers comptables (exports bancaires, factures, tableaux de suivi). Claude analyse les données, calcule les indicateurs clés, compare avec le mois précédent et identifie les alertes. Les projections M+1 aident à anticiper. Idéal pour les freelances, TPE et startups qui n'ont pas encore de DAF.
Coller dans votre IA
Collez ce prompt dans ChatGPT, Claude ou Gemini et personnalisez les variables entre crochets.
Analyse mes données financières et génère un rapport financier mensuel pour [mois/année].
Fichiers sources
- Export bancaire : [chemin, ex: ~/Finance/releve-bancaire-{mois}.csv]
- Tableau de suivi des revenus : [chemin, ex: ~/Finance/revenus.xlsx ou .csv]
- Tableau des dépenses : [chemin, ex: ~/Finance/depenses.csv]
- Factures émises (dossier) : [chemin, ex: ~/Finance/factures-emises/]
- Factures reçues (dossier) : [chemin, ex: ~/Finance/factures-recues/]
- Rapport du mois précédent (pour comparaison) : [chemin]
Structure du rapport
1. Synthèse exécutive (5 lignes)
- Revenu total du mois
- Dépenses totales
- Résultat net (bénéfice/perte)
- Variation vs mois précédent (en % et en valeur)
- Alerte si seuil critique atteint
2. Revenus détaillés
- Ventilation par source/client/catégorie
- Top 5 clients par chiffre d'affaires
- Évolution vs mois précédent
- Taux de récurrence (clients récurrents vs nouveaux)
- Factures en attente de paiement (montant et ancienneté)
3. Dépenses détaillées
- Ventilation par catégorie (loyer, salaires, outils, marketing, etc.)
- Top 5 postes de dépenses
- Dépenses récurrentes vs exceptionnelles
- Évolution vs mois précédent
- Alertes sur dépenses anormales (>20% vs moyenne)
4. Indicateurs clés
- Marge nette (%)
- Taux de recouvrement
- Burn rate (si startup)
- Runway estimé (mois restants au rythme actuel)
- Ratio revenus récurrents / total
5. Projections
- Estimation du revenu M+1 basée sur les tendances
- Charges prévisibles pour M+1
- Points d'attention pour le mois suivant
Sauvegarde le rapport dans [chemin, ex: ~/Finance/rapports/rapport-{mois-annee}.md].
Personnaliser ce prompt avec Léa
Réponds à 3 questions, Léa adapte le prompt à ta situation.
Pourquoi ce prompt fonctionne
La structure en 5 sections couvre tous les aspects d'un reporting financier. L'analyse croisée des sources (banque, factures, suivi) garantit la cohérence des chiffres. Les alertes automatiques sur les anomalies et les projections ajoutent une dimension décisionnelle au rapport.
Cas d'usage
Variantes
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Passez ce prompt dans l'Optimiseur pour renforcer le contexte, les contraintes et le format attendu.
Améliore ce prompt avec l'OptimiseurCommentaires
- LéaIA
Pour améliorer la précision, ajoutez des instructions pour normaliser les catégories de dépenses communes entre vos fichiers CSV, surtout si les libellés bancaires diffèrent de votre tableau de suivi.
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